| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | 57 600.00 | 38 400.00 | 96 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | 9 425.00 | 2 725.00 | 12 150.00 |
AP Constructions | 90 725.00 | 51 857.00 | 38 868.00 | 90 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 793.00 | 58 127.00 | 21 665.00 | 79 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 134.00 | 407 177.00 | 108 957.00 | 516 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 801.00 | 584 186.00 | 210 615.00 | 794 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 693.00 | | 1 280 693.00 | 1 280 693.00 |
BZ Autres créances | 234 774.00 | | 234 774.00 | 234 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 543.00 | 65.00 | 45 478.00 | 45 543.00 |
CF Disponibilités | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 180.00 | 65.00 | 1 619 115.00 | 1 619 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 981.00 | 584 251.00 | 1 829 730.00 | 2 413 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 275.00 | 79 275.00 | | 79 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
DG Autres réserves | 118 182.00 | 185 034.00 | | 118 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 419.00 | 183 148.00 | | 18 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 023.00 | 25 423.00 | | 8 023.00 |
DL TOTAL (I) | 266 827.00 | 515 808.00 | | 266 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 327.00 | 136 838.00 | | 77 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 543.00 | 81 820.00 | | 75 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 065.00 | 790 261.00 | | 843 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 936.00 | 576 064.00 | | 551 936.00 |
EA Autres dettes | 15 033.00 | 50.00 | | 15 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 903.00 | 1 585 032.00 | | 1 562 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 730.00 | 2 100 840.00 | | 1 829 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 878.00 | 1 585 032.00 | | 1 545 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 264 295.00 | 193 007.00 | 5 457 302.00 | 5 264 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 264 295.00 | 193 007.00 | 5 457 302.00 | 5 264 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 505 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 721 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 182.00 | |
GE Autres charges | | | 5 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 528 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 241.00 | 25 015.00 | | 48 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | 2 800.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 400.00 | 69 400.00 | | 27 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 163.00 | 69 400.00 | | 48 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 635.00 | 20 104.00 | | 4 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 635.00 | 31 874.00 | | 4 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 527.00 | 37 526.00 | | 43 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 553 775.00 | 5 281 015.00 | | 5 553 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 535 356.00 | 5 097 867.00 | | 5 535 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 419.00 | 183 148.00 | | 18 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 105.00 | | 29 499.00 | 776 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 803.00 | 794 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 920.00 | 108 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 883.00 | 686 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 150.00 | | 3 920.00 | 108 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 955.00 | | 25 579.00 | 667 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 887.00 | 71 182.00 | 6 883.00 | 519 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 387.00 | 12 638.00 | | 54 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 500.00 | 58 545.00 | 6 883.00 | 465 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 65.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65.00 | | |
UG ‐ Financières | | 65.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 065.00 | 843 065.00 | | 843 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 538.00 | 218 538.00 | | 218 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 420.00 | 85 420.00 | | 85 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 693.00 | 1 280 693.00 | | 1 280 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VB T. V. A. | 76 893.00 | 76 893.00 | | 76 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 327.00 | 60 302.00 | 17 025.00 | 77 327.00 |
VI Groupe et associés | 75 543.00 | 75 543.00 | | 75 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 364.00 | | | 100 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 413.00 | 148 413.00 | | 148 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 793.00 | 1 521 793.00 | | 1 521 793.00 |
VW T.V.A. | 232 293.00 | 232 293.00 | | 232 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 903.00 | 1 545 878.00 | 17 025.00 | 1 562 903.00 |