| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | 28 800.00 | 67 200.00 | 96 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | 312.00 | 11 837.00 | 12 150.00 |
AP Constructions | 44 948.00 | 44 759.00 | 188.00 | 44 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 790.00 | 43 165.00 | 32 625.00 | 75 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 375.00 | 533 919.00 | 255 455.00 | 789 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 263.00 | 650 956.00 | 367 306.00 | 1 018 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 395.00 | | 98 395.00 | 98 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 050.00 | 3 441.00 | 1 464 609.00 | 1 468 050.00 |
BZ Autres créances | 346 148.00 | | 346 148.00 | 346 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
CF Disponibilités | 117 987.00 | | 117 987.00 | 117 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 541.00 | 3 441.00 | 2 062 100.00 | 2 065 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 805.00 | 654 398.00 | 2 429 407.00 | 3 083 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
DG Autres réserves | 87 552.00 | | | 87 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 852.00 | | | 121 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 223.00 | | | 60 223.00 |
DL TOTAL (I) | 391 031.00 | | | 391 031.00 |
DP Provisions pour risques | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 465.00 | | | 207 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 935.00 | | | 79 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 633.00 | | | 1 220 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 236.00 | | | 514 236.00 |
EA Autres dettes | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 736.00 | | | 2 024 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 407.00 | | | 2 429 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 150.00 | | | 1 872 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 831.00 | | 1 230 831.00 | 1 230 831.00 |
FG Production vendue services | 4 585 583.00 | 125 889.00 | 4 711 473.00 | 4 585 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 816 414.00 | 125 889.00 | 5 942 304.00 | 5 816 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 977 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 689 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 440.00 | |
GE Autres charges | | | 4 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 018 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 400.00 | | | 197 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 036.00 | | | 166 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 175 342.00 | | | 6 175 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 053 490.00 | | | 6 053 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 852.00 | | | 121 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 072.00 | | 80 164.00 | 966 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 973.00 | 1 018 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 973.00 | 910 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | 12 150.00 | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 072.00 | | 68 014.00 | 870 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 846.00 | 71 441.00 | 10 330.00 | 589 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 200.00 | 9 912.00 | | 19 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 646.00 | 61 528.00 | 10 330.00 | 570 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 13 639.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 13 639.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 639.00 | 85 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 634.00 | 1 220 634.00 | | 1 220 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 401.00 | 82 401.00 | | 82 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 050.00 | 1 468 050.00 | | 1 468 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 465.00 | 54 879.00 | 152 586.00 | 207 465.00 |
VP Divers | 346 149.00 | 346 149.00 | | 346 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 236.00 | 514 236.00 | | 514 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | 47 171.00 | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 916.00 | 1 818 916.00 | | 1 818 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 737.00 | 1 872 150.00 | 152 586.00 | 2 024 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |