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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | 48 000.00 | 48 000.00 | 96 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | 6 387.00 | 5 762.00 | 12 150.00 |
AP Constructions | 90 724.00 | 47 226.00 | 43 498.00 | 90 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 604.00 | 46 681.00 | 27 923.00 | 74 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 625.00 | 371 592.00 | 131 032.00 | 502 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 105.00 | 519 887.00 | 256 218.00 | 776 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 198.00 | | 34 198.00 | 34 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 281.00 | | 1 288 281.00 | 1 288 281.00 |
BZ Autres créances | 175 340.00 | | 175 340.00 | 175 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
CF Disponibilités | 311 130.00 | | 311 130.00 | 311 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 622.00 | | 1 844 622.00 | 1 844 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 727.00 | 519 887.00 | 2 100 840.00 | 2 620 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
DG Autres réserves | 185 033.00 | | | 185 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 148.00 | | | 183 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
DL TOTAL (I) | 515 808.00 | | | 515 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 838.00 | | | 136 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 819.00 | | | 81 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 260.00 | | | 790 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 064.00 | | | 576 064.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 032.00 | | | 1 585 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 840.00 | | | 2 100 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 109.00 | | | 1 508 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 017 918.00 | 111 204.00 | 5 129 122.00 | 5 017 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 017 918.00 | 111 204.00 | 5 129 122.00 | 5 017 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 211 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 879.00 | |
GE Autres charges | | | 37 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 960.00 | | | -3 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 281 014.00 | | | 5 281 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 097 866.00 | | | 5 097 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 148.00 | | | 183 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 617.00 | | 61 652.00 | 814 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 164.00 | 776 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 164.00 | 667 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 467.00 | | 61 652.00 | 706 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 051.00 | 67 880.00 | 87 044.00 | 539 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 750.00 | 12 638.00 | | 41 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 302.00 | 55 242.00 | 87 044.00 | 497 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 261.00 | 790 261.00 | | 790 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 064.00 | 576 064.00 | | 576 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 281.00 | 1 288 281.00 | | 1 288 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 838.00 | 59 915.00 | 76 923.00 | 136 838.00 |
VI Groupe et associés | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 341.00 | 175 341.00 | | 175 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 051.00 | 1 469 051.00 | | 1 469 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 032.00 | 1 508 109.00 | 76 923.00 | 1 585 032.00 |