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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | 9 600.00 | 86 400.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 44 948.00 | 44 444.00 | 504.00 | 44 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 018.00 | 23 648.00 | 15 370.00 | 39 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 552.00 | 466 288.00 | 45 264.00 | 511 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 520.00 | 543 980.00 | 147 539.00 | 691 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 589.00 | | 75 589.00 | 75 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 658.00 | 3 441.00 | 1 246 217.00 | 1 249 658.00 |
BZ Autres créances | 273 561.00 | | 273 561.00 | 273 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
CF Disponibilités | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 722.00 | 3 441.00 | 1 680 281.00 | 1 683 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 242.00 | 547 422.00 | 1 827 820.00 | 2 375 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
DG Autres réserves | 256 950.00 | | | 256 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 225.00 | | | -36 225.00 |
DL TOTAL (I) | 342 127.00 | | | 342 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 684.00 | | | 76 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 105.00 | | | 892 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 278.00 | | | 503 278.00 |
EA Autres dettes | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 693.00 | | | 1 485 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 820.00 | | | 1 827 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 367.00 | | | 1 483 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 532.00 | | 861 532.00 | 861 532.00 |
FG Production vendue services | 3 066 952.00 | 124 046.00 | 3 190 998.00 | 3 066 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 484.00 | 124 046.00 | 4 052 530.00 | 3 928 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 195 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 925.00 | | | 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 220 331.00 | | | 4 220 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 256 557.00 | | | 4 256 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 225.00 | | | -36 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 522.00 | | | 114 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 137.00 | 7 110.00 | | 698 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 727.00 | 691 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 027.00 | 595 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 437.00 | 7 110.00 | | 599 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 728.00 | 37 979.00 | 13 727.00 | 519 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 028.00 | 28 379.00 | 11 027.00 | 517 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 105.00 | 892 105.00 | | 892 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 408.00 | 83 408.00 | | 83 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 902.00 | 4 576.00 | 2 326.00 | 6 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 883.00 | 1 527 883.00 | | 1 527 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 693.00 | 1 483 367.00 | 2 326.00 | 1 485 693.00 |