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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | 38 400.00 | 57 600.00 | 96 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | 3 349.00 | 8 800.00 | 12 150.00 |
AP Constructions | 55 649.00 | 45 440.00 | 10 208.00 | 55 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 890.00 | 44 848.00 | 43 041.00 | 87 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 577.00 | 407 012.00 | 154 565.00 | 561 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 617.00 | 539 051.00 | 275 565.00 | 814 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 112.00 | | 1 260 112.00 | 1 260 112.00 |
BZ Autres créances | 282 321.00 | | 282 321.00 | 282 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
CF Disponibilités | 142 783.00 | | 142 783.00 | 142 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 706.00 | | 1 750 706.00 | 1 750 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 323.00 | 539 051.00 | 2 026 271.00 | 2 565 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
DG Autres réserves | 158 604.00 | | | 158 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 428.00 | | | 76 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
DL TOTAL (I) | 400 059.00 | | | 400 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 640.00 | | | 166 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 931.00 | | | 80 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 425.00 | | | 825 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 030.00 | | | 545 030.00 |
EA Autres dettes | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 211.00 | | | 1 626 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 271.00 | | | 2 026 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 301.00 | | | 1 519 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 190.00 | | 146 190.00 | 146 190.00 |
FG Production vendue services | 4 771 460.00 | 118 705.00 | 4 890 165.00 | 4 771 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 917 651.00 | 118 705.00 | 5 036 356.00 | 4 917 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 103 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 972.00 | |
GE Autres charges | | | 9 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 104 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 690.00 | | | 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 900.00 | | | 104 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 412.00 | | | 139 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 640.00 | | | 80 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 243 318.00 | | | 5 243 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 889.00 | | | 5 166 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 428.00 | | | 76 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 264.00 | | 39 004.00 | 1 018 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 650.00 | 814 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 650.00 | 706 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 114.00 | | 39 004.00 | 910 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 957.00 | 71 972.00 | 183 878.00 | 650 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 112.00 | 12 638.00 | | 29 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 845.00 | 59 335.00 | 183 878.00 | 621 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 425.00 | 825 425.00 | | 825 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 031.00 | 545 031.00 | | 545 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 112.00 | 1 260 112.00 | | 1 260 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 640.00 | 59 730.00 | 106 910.00 | 166 640.00 |
VI Groupe et associés | 80 932.00 | 80 932.00 | | 80 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 321.00 | 282 321.00 | | 282 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 898.00 | 1 547 898.00 | | 1 547 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 212.00 | 1 519 302.00 | 106 910.00 | 1 626 212.00 |