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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | 19 200.00 | 76 800.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 44 948.00 | 44 706.00 | 241.00 | 44 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 832.00 | 32 085.00 | 34 747.00 | 66 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 291.00 | 493 854.00 | 264 436.00 | 758 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 072.00 | 589 846.00 | 376 225.00 | 966 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 432.00 | | 94 432.00 | 94 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 585.00 | 3 441.00 | 1 327 144.00 | 1 330 585.00 |
BZ Autres créances | 305 149.00 | | 305 149.00 | 305 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
CF Disponibilités | 136 174.00 | | 136 174.00 | 136 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 387.00 | 3 441.00 | 1 897 946.00 | 1 901 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 460.00 | 593 287.00 | 2 274 172.00 | 2 867 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
DG Autres réserves | 170 724.00 | | | 170 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 172.00 | | | -83 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 623.00 | | | 77 623.00 |
DL TOTAL (I) | 286 578.00 | | | 286 578.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 110.00 | | | 218 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 329.00 | | | 128 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 129.00 | | | 1 063 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 656.00 | | | 487 656.00 |
EA Autres dettes | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 593.00 | | | 1 902 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 172.00 | | | 2 274 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 403.00 | | | 1 733 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 270.00 | | 974 270.00 | 974 270.00 |
FG Production vendue services | 3 410 912.00 | 123 767.00 | 3 534 680.00 | 3 410 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 385 182.00 | 123 767.00 | 4 508 950.00 | 4 385 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 673 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 126.00 | |
GE Autres charges | | | 5 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 682 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 270.00 | | | 85 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 893.00 | | | -70 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 688 088.00 | | | 4 688 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771 260.00 | | | 4 771 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 172.00 | | | -83 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 516.00 | | | 92 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 520.00 | | | 691 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 520.00 | | | 595 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 981.00 | 55 127.00 | 9 261.00 | 543 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 381.00 | 45 527.00 | 9 261.00 | 534 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 130.00 | 1 063 130.00 | | 1 063 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 697.00 | 133 697.00 | | 133 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 586.00 | | | 1 330 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 111.00 | 48 921.00 | 169 190.00 | 218 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
VP Divers | 305 149.00 | | | 305 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 656.00 | 487 656.00 | | 487 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 539.00 | 1 640 539.00 | | 1 640 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 594.00 | 1 733 404.00 | 169 190.00 | 1 902 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |