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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 1 416.00 | 744.00 | 673.00 | 1 416.00 |
AP Constructions | 26 282.00 | 14 421.00 | 11 862.00 | 26 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 378.00 | 62 955.00 | 31 423.00 | 94 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 503.00 | 25 218.00 | 29 285.00 | 54 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 343.00 | 108 832.00 | 103 510.00 | 212 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 762.00 | | 49 762.00 | 49 762.00 |
BN En cours de production de biens | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 589.00 | 2 382.00 | 139 207.00 | 141 589.00 |
BZ Autres créances | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CF Disponibilités | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 362.00 | 2 382.00 | 269 979.00 | 272 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 704.00 | 111 215.00 | 373 490.00 | 484 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
DK Provisions réglementées | 211.00 | | | 211.00 |
DL TOTAL (I) | 72 626.00 | | | 72 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 851.00 | | | 80 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 419.00 | | | 108 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 925.00 | | | 70 925.00 |
EA Autres dettes | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 863.00 | | | 300 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 490.00 | | | 373 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 967.00 | | | 268 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 176.00 | | 1 019 176.00 | 1 019 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 176.00 | | 1 019 176.00 | 1 019 176.00 |
FM Production stockée | | | 13 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 122.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 110.00 | | | 1 038 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 845.00 | | | 995 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 607.00 | | 28 235.00 | 186 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 212 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 176 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 884.00 | | 28 195.00 | 150 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 40.00 | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 210.00 | 18 122.00 | 2 500.00 | 93 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 715.00 | 18 122.00 | 2 500.00 | 87 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225.00 | | 14.00 | 225.00 |
6T Sur comptes clients | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 607.00 | | 14.00 | 2 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 349.00 | 2 652.00 | 8 698.00 | 11 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 419.00 | 108 419.00 | | 108 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 131 319.00 | | | 131 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VB T. V. A. | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 004.00 | 12 864.00 | 14 140.00 | 27 004.00 |
VI Groupe et associés | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 441.00 | 162 218.00 | 223.00 | 162 441.00 |
VW T.V.A. | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 804.00 | 268 967.00 | 22 837.00 | 291 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
ST Autres comptes | 82 558.00 | | | 82 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
YT Sous‐traitance | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 903.00 | | | 110 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 667.00 | | | 95 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 219.00 | | | 134 219.00 |