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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 6 007.00 | 1 728.00 | 4 279.00 | 6 007.00 |
AP Constructions | 34 866.00 | 23 813.00 | 11 053.00 | 34 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 133.00 | 112 581.00 | 35 552.00 | 148 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 343.00 | 70 129.00 | 83 214.00 | 153 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 323.00 | 213 746.00 | 164 577.00 | 378 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 393.00 | | 75 393.00 | 75 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 774.00 | 1 366.00 | 239 408.00 | 240 774.00 |
BZ Autres créances | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CF Disponibilités | 242 737.00 | | 242 737.00 | 242 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 700.00 | 1 366.00 | 573 334.00 | 574 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 023.00 | 215 112.00 | 737 911.00 | 953 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 603.00 | | | 185 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 773.00 | | | 94 773.00 |
DL TOTAL (I) | 289 176.00 | | | 289 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 364.00 | | | 105 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 742.00 | | | 97 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 534.00 | | | 195 534.00 |
EA Autres dettes | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 735.00 | | | 448 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 911.00 | | | 737 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 506.00 | | | 393 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 192.00 | | 49 640.00 | 333 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 509.00 | 378 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 509.00 | 342 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 244.00 | | 49 615.00 | 297 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | 25.00 | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 551.00 | 39 704.00 | 4 509.00 | 178 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 056.00 | 39 704.00 | 4 509.00 | 173 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 742.00 | 97 742.00 | | 97 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 723.00 | 115 723.00 | | 115 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 239 135.00 | 239 135.00 | | 239 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 841.00 | 42 611.00 | 55 229.00 | 97 841.00 |
VI Groupe et associés | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 868.00 | 256 570.00 | 298.00 | 256 868.00 |
VW T.V.A. | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 735.00 | 393 506.00 | 55 229.00 | 448 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
ST Autres comptes | 87 764.00 | | | 87 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
YT Sous‐traitance | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 785.00 | | | 154 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 270.00 | | | 115 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 826.00 | | | 135 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |