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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 1 416.00 | 980.00 | 437.00 | 1 416.00 |
AP Constructions | 26 282.00 | 17 014.00 | 9 268.00 | 26 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 376.00 | 74 608.00 | 50 768.00 | 125 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 797.00 | 30 884.00 | 21 914.00 | 52 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 681.00 | 128 981.00 | 112 700.00 | 241 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
BN En cours de production de biens | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 398.00 | 2 006.00 | 255 391.00 | 257 398.00 |
BZ Autres créances | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CF Disponibilités | 98 470.00 | | 98 470.00 | 98 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 069.00 | 2 006.00 | 433 063.00 | 435 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 750.00 | 130 987.00 | 545 763.00 | 676 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 904.00 | | | 125 904.00 |
DL TOTAL (I) | 156 054.00 | | | 156 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 818.00 | | | 70 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 825.00 | | | 110 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 614.00 | | | 109 614.00 |
EA Autres dettes | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 709.00 | | | 389 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 763.00 | | | 545 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 382.00 | | | 305 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 173.00 | | 1 170 173.00 | 1 170 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 173.00 | | 1 170 173.00 | 1 170 173.00 |
FM Production stockée | | | -19 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 782.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794.00 | | | 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 242.00 | | | 1 161 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 338.00 | | | 1 035 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 904.00 | | | 125 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 343.00 | | 33 274.00 | 212 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 935.00 | 241 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 935.00 | 205 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 580.00 | | 33 228.00 | 176 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | 46.00 | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 832.00 | 24 084.00 | 3 935.00 | 108 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 337.00 | 24 084.00 | 3 935.00 | 103 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
6T Sur comptes clients | 2 382.00 | | 376.00 | 2 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 382.00 | | 376.00 | 2 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 593.00 | | 587.00 | 2 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 698.00 | 2 814.00 | 5 884.00 | 8 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 825.00 | 110 825.00 | | 110 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 248 027.00 | | | 248 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VB T. V. A. | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 774.00 | 13 888.00 | 26 887.00 | 40 774.00 |
VI Groupe et associés | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 750.00 | 277 527.00 | 223.00 | 277 750.00 |
VW T.V.A. | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 153.00 | 305 382.00 | 32 771.00 | 338 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
ST Autres comptes | 68 258.00 | | | 68 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
YT Sous‐traitance | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 412.00 | | | 127 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 336.00 | | | 103 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 388.00 | | | 105 388.00 |