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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 6 007.00 | 2 340.00 | 3 667.00 | 6 007.00 |
AP Constructions | 34 866.00 | 27 526.00 | 7 339.00 | 34 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 517.00 | 179 637.00 | 126 880.00 | 306 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 345.00 | 134 032.00 | 92 313.00 | 226 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 308.00 | 349 031.00 | 281 277.00 | 630 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 192.00 | | 283 192.00 | 283 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 557.00 | 1 366.00 | 395 191.00 | 396 557.00 |
BZ Autres créances | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
CF Disponibilités | 177 132.00 | | 177 132.00 | 177 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 078.00 | | 45 078.00 | 45 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 761.00 | 1 366.00 | 923 395.00 | 924 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 068.00 | 350 397.00 | 1 204 671.00 | 1 555 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 524.00 | | | 285 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
DK Provisions réglementées | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
DL TOTAL (I) | 354 706.00 | | | 354 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 226.00 | | | 186 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 738.00 | | | 96 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 742.00 | | | 268 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 225.00 | | | 221 225.00 |
EA Autres dettes | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 966.00 | | | 849 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 671.00 | | | 1 204 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 810.00 | | | 673 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 408.00 | | 52 900.00 | 577 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 983.00 | | 52 752.00 | 520 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 930.00 | | 148.00 | 20 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 473.00 | 79 557.00 | | 269 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 978.00 | 79 557.00 | | 263 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 746.00 | 5 443.00 | | 6 746.00 |
6T Sur comptes clients | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 112.00 | 5 443.00 | | 8 112.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 742.00 | 268 742.00 | | 268 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 173.00 | 108 173.00 | | 108 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
UX Autres créances clients | 394 963.00 | 394 963.00 | | 394 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 226.00 | 72 431.00 | 113 795.00 | 186 226.00 |
VI Groupe et associés | 96 738.00 | 96 738.00 | | 96 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 545.00 | | | 80 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 062.00 | 464 288.00 | 774.00 | 465 062.00 |
VW T.V.A. | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 605.00 | 673 810.00 | 113 795.00 | 787 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
ST Autres comptes | 131 565.00 | | | 131 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
YT Sous‐traitance | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 129.00 | | | 207 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 815.00 | | | 213 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 993.00 | | | 203 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |