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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 1 416.00 | 1 216.00 | 200.00 | 1 416.00 |
AP Constructions | 26 282.00 | 19 608.00 | 6 674.00 | 26 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 837.00 | 79 748.00 | 42 088.00 | 121 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 954.00 | 38 500.00 | 44 454.00 | 82 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
AX Avances et acomptes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 760.00 | 144 567.00 | 127 193.00 | 271 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 563.00 | | 68 563.00 | 68 563.00 |
BN En cours de production de biens | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 851.00 | | 246 851.00 | 246 851.00 |
BZ Autres créances | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
CF Disponibilités | 104 837.00 | | 104 837.00 | 104 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 901.00 | | 29 901.00 | 29 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 281.00 | | 479 281.00 | 479 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 040.00 | 144 567.00 | 606 473.00 | 751 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 254.00 | | | 82 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 774.00 | | | 78 774.00 |
DL TOTAL (I) | 169 829.00 | | | 169 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 194.00 | | | 70 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 319.00 | | | 139 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 148.00 | | | 137 148.00 |
EA Autres dettes | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 645.00 | | | 436 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 473.00 | | | 606 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 917.00 | | | 374 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 711.00 | | 1 132 711.00 | 1 132 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 711.00 | | 1 132 711.00 | 1 132 711.00 |
FM Production stockée | | | 3 992.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 621.00 | |
GE Autres charges | | | 4 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205.00 | | | -1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 750.00 | | | 1 167 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 976.00 | | | 1 088 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 774.00 | | | 78 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 681.00 | | 43 114.00 | 241 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 035.00 | 271 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 035.00 | 235 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 872.00 | | 43 059.00 | 205 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | 55.00 | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 981.00 | 28 621.00 | 13 035.00 | 128 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 486.00 | 28 621.00 | 13 035.00 | 123 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 884.00 | 2 986.00 | 2 898.00 | 5 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 319.00 | 139 319.00 | | 139 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 246 851.00 | 246 851.00 | | 246 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 562.00 | 22 330.00 | 41 232.00 | 63 562.00 |
VI Groupe et associés | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 381.00 | | | 44 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 488.00 | 297 240.00 | 248.00 | 297 488.00 |
VW T.V.A. | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 046.00 | 374 917.00 | 44 130.00 | 419 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
ST Autres comptes | 91 541.00 | | | 91 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
YT Sous‐traitance | 454.00 | | | 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 120.00 | | | 109 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 177.00 | | | 128 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |