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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 6 007.00 | 2 034.00 | 3 973.00 | 6 007.00 |
AP Constructions | 34 866.00 | 25 684.00 | 9 181.00 | 34 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 635.00 | 139 709.00 | 140 927.00 | 280 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 474.00 | 96 551.00 | 102 923.00 | 199 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 408.00 | 269 473.00 | 307 934.00 | 577 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 775.00 | | 176 775.00 | 176 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 413.00 | 1 366.00 | 326 047.00 | 327 413.00 |
BZ Autres créances | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
CF Disponibilités | 342 170.00 | | 342 170.00 | 342 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 975.00 | 1 366.00 | 863 608.00 | 864 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 382.00 | 270 840.00 | 1 171 543.00 | 1 442 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 376.00 | | | 210 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 148.00 | | | 225 148.00 |
DK Provisions réglementées | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
DL TOTAL (I) | 451 070.00 | | | 451 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 467.00 | | | 220 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 783.00 | | | 245 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 484.00 | | | 196 484.00 |
EA Autres dettes | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 473.00 | | | 720 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 543.00 | | | 1 171 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 706.00 | | | 548 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 323.00 | | 212 423.00 | 378 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 339.00 | 577 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 339.00 | 520 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 349.00 | | 191 972.00 | 342 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | 20 451.00 | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 746.00 | 58 174.00 | 2 447.00 | 213 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 251.00 | 58 174.00 | 2 447.00 | 208 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 746.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366.00 | 6 746.00 | | 1 366.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 783.00 | 245 783.00 | | 245 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 325 774.00 | 325 774.00 | | 325 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 393.00 | 66 856.00 | 149 537.00 | 216 393.00 |
VI Groupe et associés | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 805.00 | | | 180 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 634.00 | | | 65 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 778.00 | 346 029.00 | 749.00 | 346 778.00 |
VW T.V.A. | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 243.00 | 548 706.00 | 149 537.00 | 698 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
ST Autres comptes | 124 321.00 | | | 124 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
YT Sous‐traitance | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 156.00 | | | 214 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 443.00 | | | 205 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 661.00 | | | 178 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |