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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 4 196.00 | 1 432.00 | 2 764.00 | 4 196.00 |
AP Constructions | 34 866.00 | 21 941.00 | 12 925.00 | 34 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 524.00 | 95 124.00 | 44 400.00 | 139 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 658.00 | 54 559.00 | 64 099.00 | 118 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 192.00 | 178 551.00 | 154 641.00 | 333 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 357.00 | | 73 357.00 | 73 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 332.00 | 1 366.00 | 232 966.00 | 234 332.00 |
BZ Autres créances | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
CF Disponibilités | 155 547.00 | | 155 547.00 | 155 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 903.00 | 1 366.00 | 483 537.00 | 484 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 096.00 | 179 917.00 | 638 178.00 | 818 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 029.00 | | | 123 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 575.00 | | | 112 575.00 |
DL TOTAL (I) | 244 403.00 | | | 244 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 695.00 | | | 93 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 188.00 | | | 124 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 989.00 | | | 124 989.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 775.00 | | | 393 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 178.00 | | | 638 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 350.00 | | | 335 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 760.00 | | 67 465.00 | 271 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 407.00 | 2 625.00 | 333 192.00 | 3 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407.00 | 2 625.00 | 297 244.00 | 3 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 896.00 | | 67 380.00 | 235 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | 85.00 | 369.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 567.00 | 35 396.00 | 1 413.00 | 144 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 072.00 | 35 396.00 | 1 413.00 | 139 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 366.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 188.00 | 124 188.00 | | 124 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 958.00 | 58 958.00 | | 58 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
UX Autres créances clients | 232 693.00 | 232 693.00 | | 232 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 695.00 | 35 270.00 | 58 425.00 | 93 695.00 |
VI Groupe et associés | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 101.00 | | | 56 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 272.00 | 255 999.00 | 273.00 | 256 272.00 |
VW T.V.A. | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 775.00 | 335 350.00 | 58 425.00 | 393 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
ST Autres comptes | 90 497.00 | | | 90 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YT Sous‐traitance | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 399.00 | | | 135 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 320.00 | | | 117 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 070.00 | | | 138 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |