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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 707.00 | 5 489.00 | 218.00 | 5 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 005.00 | 41 825.00 | 9 180.00 | 51 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 988.00 | 48 290.00 | 12 698.00 | 60 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
BP En cours de production de services | 163 029.00 | | 163 029.00 | 163 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 719.00 | 44 792.00 | 872 927.00 | 917 719.00 |
BZ Autres créances | 229 396.00 | | 229 396.00 | 229 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 178 189.00 | | 178 189.00 | 178 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 504 653.00 | 44 792.00 | 1 459 860.00 | 1 504 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 640.00 | 93 083.00 | 1 472 558.00 | 1 565 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
DG Autres réserves | 447 469.00 | 338 901.00 | | 447 469.00 |
DH Report à nouveau | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 608.00 | 108 568.00 | | 74 608.00 |
DL TOTAL (I) | 599 770.00 | 525 162.00 | | 599 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 071.00 | 8.00 | | 18 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 376.00 | 33 529.00 | | 19 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 939.00 | 605 542.00 | | 565 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 494.00 | 334 324.00 | | 261 494.00 |
EA Autres dettes | 7 908.00 | 11 021.00 | | 7 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 788.00 | 984 423.00 | | 872 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 558.00 | 1 509 586.00 | | 1 472 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 212 437.00 | | 3 212 437.00 | 3 212 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 212 437.00 | | 3 212 437.00 | 3 212 437.00 |
FM Production stockée | | | 133 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 391.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 016.00 | 8 829.00 | | 8 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 834.00 | 8 829.00 | | 10 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 727.00 | -8 829.00 | | 8 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 265.00 | 20 336.00 | | 22 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 181.00 | 3 444 739.00 | | 3 379 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 573.00 | 3 336 171.00 | | 3 304 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 608.00 | 108 568.00 | | 74 608.00 |