| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 447.00 | 47 496.00 | 7 951.00 | 55 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 929.00 | 54 179.00 | 9 751.00 | 63 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BP En cours de production de services | 78 359.00 | | 78 359.00 | 78 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 575.00 | 30 074.00 | 1 118 502.00 | 1 148 575.00 |
BZ Autres créances | 82 494.00 | | 82 494.00 | 82 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 342 802.00 | | 342 802.00 | 342 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 553.00 | 30 074.00 | 1 626 479.00 | 1 656 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 482.00 | 84 252.00 | 1 636 230.00 | 1 720 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
DG Autres réserves | 562 456.00 | 522 077.00 | | 562 456.00 |
DH Report à nouveau | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 446.00 | 40 379.00 | | 83 446.00 |
DL TOTAL (I) | 723 595.00 | 640 149.00 | | 723 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 386.00 | 33 467.00 | | 105 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 427.00 | 365 703.00 | | 540 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 822.00 | 166 260.00 | | 266 822.00 |
EA Autres dettes | | 3 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 912 635.00 | 569 270.00 | | 912 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 230.00 | 1 209 420.00 | | 1 636 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 349.00 | 543 338.00 | | 894 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 453.00 | | | 79 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 037 749.00 | | 4 037 749.00 | 4 037 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 749.00 | | 4 037 749.00 | 4 037 749.00 |
FM Production stockée | | | -154 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 903 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | 20 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 487.00 | 7 739.00 | | 35 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 487.00 | 48 747.00 | | 35 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 487.00 | -4 064.00 | | -35 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 794.00 | 7 304.00 | | 26 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 260.00 | 2 005 103.00 | | 3 903 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 814.00 | 1 964 724.00 | | 3 819 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 446.00 | 40 379.00 | | 83 446.00 |