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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 507.00 | 5 749.00 | 758.00 | 6 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 184.00 | 20 297.00 | 8 887.00 | 29 184.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 841.00 | 26 046.00 | 11 795.00 | 37 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BP En cours de production de services | 65 374.00 | | 65 374.00 | 65 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 224.00 | 29 962.00 | 1 287 262.00 | 1 317 224.00 |
BZ Autres créances | 94 862.00 | | 94 862.00 | 94 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 253 397.00 | | 253 397.00 | 253 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 890.00 | 29 962.00 | 1 704 928.00 | 1 734 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 731.00 | 56 008.00 | 1 716 723.00 | 1 772 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 774.00 | | | 212 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
DG Autres réserves | 645 902.00 | | | 645 902.00 |
DH Report à nouveau | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
DL TOTAL (I) | 747 044.00 | | | 747 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 486.00 | | | 134 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 160.00 | | | 504 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 176.00 | | | 286 176.00 |
EA Autres dettes | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 679.00 | | | 969 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 723.00 | | | 1 716 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 153.00 | | | 959 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 929.00 | 6 957.00 | 350.00 | 63 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 396.00 | 37 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 976.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 420.00 | 35 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 153.00 | 6 957.00 | | 61 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 350.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 179.00 | 5 263.00 | 33 396.00 | 54 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 203.00 | 5 263.00 | 32 420.00 | 53 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 074.00 | | 111.00 | 30 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 074.00 | | 111.00 | 30 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 074.00 | | 111.00 | 30 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 160.00 | 504 160.00 | | 504 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 451.00 | 1 104 451.00 | | 1 104 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 774.00 | | 212 774.00 | 212 774.00 |
VB T. V. A. | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 200.00 | 116 200.00 | | 116 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 286.00 | 7 760.00 | 10 525.00 | 18 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
VP Divers | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 840.00 | 13 340.00 | | 13 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 797.00 | 1 200 223.00 | 214 574.00 | 1 414 797.00 |
VW T.V.A. | 200 292.00 | 200 292.00 | | 200 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 679.00 | 959 153.00 | 10 526.00 | 969 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |