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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 955.00 | 4 014.00 | 3 942.00 | 7 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 629.00 | 24 007.00 | 32 622.00 | 56 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 384.00 | 28 021.00 | 38 364.00 | 66 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 383.00 | 245 058.00 | 1 876 325.00 | 2 121 383.00 |
BZ Autres créances | 171 836.00 | | 171 836.00 | 171 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 974 342.00 | | 974 342.00 | 974 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 612.00 | 245 058.00 | 3 029 554.00 | 3 274 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 996.00 | 273 079.00 | 3 067 918.00 | 3 340 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 324 331.00 | | | 324 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
DG Autres réserves | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |
DH Report à nouveau | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 277.00 | 243 285.00 | | 715 277.00 |
DL TOTAL (I) | 864 341.00 | 349 064.00 | | 864 341.00 |
DP Provisions pour risques | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 461.00 | 552 740.00 | | 508 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 328.00 | 970 338.00 | | 891 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 339.00 | 404 784.00 | | 519 339.00 |
EA Autres dettes | 54 925.00 | 93 135.00 | | 54 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 256.00 | 26 369.00 | | 194 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 309.00 | 2 047 365.00 | | 2 168 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 918.00 | 2 431 697.00 | | 3 067 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 536.00 | 1 529 971.00 | | 1 799 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 056.00 | 2 365.00 | | 3 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 273.00 | | 15 939.00 | 77 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 827.00 | 66 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 827.00 | 64 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 473.00 | | 15 939.00 | 75 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 643.00 | 15 205.00 | 26 827.00 | 39 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 643.00 | 15 205.00 | 26 827.00 | 39 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
6T Sur comptes clients | 269 553.00 | | 24 495.00 | 269 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 553.00 | | 24 495.00 | 269 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 821.00 | | 24 495.00 | 304 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 328.00 | 891 328.00 | | 891 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 333.00 | 141 333.00 | | 141 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 256.00 | 194 256.00 | | 194 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 051.00 | 1 797 051.00 | | 1 797 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 331.00 | | 324 331.00 | 324 331.00 |
VB T. V. A. | 73 212.00 | 73 212.00 | | 73 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 405.00 | 136 632.00 | 368 773.00 | 505 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 359.00 | 98 359.00 | | 98 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 019.00 | 1 968 888.00 | 326 131.00 | 2 295 019.00 |
VW T.V.A. | 300 270.00 | 300 270.00 | | 300 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 309.00 | 1 799 536.00 | 368 773.00 | 2 168 309.00 |