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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 187.00 | 4 690.00 | 5 498.00 | 10 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 285.00 | 34 953.00 | 30 332.00 | 65 285.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 273.00 | 39 643.00 | 37 630.00 | 77 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 617.00 | 269 553.00 | 1 096 064.00 | 1 365 617.00 |
BZ Autres créances | 101 336.00 | | 101 336.00 | 101 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 1 190 421.00 | | 1 190 421.00 | 1 190 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 620.00 | 269 553.00 | 2 394 068.00 | 2 663 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 893.00 | 309 195.00 | 2 431 697.00 | 2 740 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 271 494.00 | | | 271 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
DG Autres réserves | 49 877.00 | 654 350.00 | | 49 877.00 |
DH Report à nouveau | | 27 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 285.00 | 117 535.00 | | 243 285.00 |
DL TOTAL (I) | 349 064.00 | 855 779.00 | | 349 064.00 |
DP Provisions pour risques | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 740.00 | 554 348.00 | | 552 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 338.00 | 936 932.00 | | 970 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 784.00 | 524 616.00 | | 404 784.00 |
EA Autres dettes | 93 135.00 | 36 291.00 | | 93 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 369.00 | 446 293.00 | | 26 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 365.00 | 2 536 965.00 | | 2 047 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 697.00 | 3 428 013.00 | | 2 431 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 971.00 | 2 526 439.00 | | 1 529 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 365.00 | 1 460.00 | | 2 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 904.00 | | 25 922.00 | 54 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 559.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 554.00 | 77 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 75 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 545.00 | | 25 922.00 | 51 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 305.00 | 9 338.00 | 39 643.00 | 30 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 305.00 | 9 338.00 | 39 643.00 | 30 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
6T Sur comptes clients | 201 027.00 | 68 526.00 | | 201 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 027.00 | 68 526.00 | | 201 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 295.00 | 68 526.00 | | 236 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 338.00 | 970 338.00 | | 970 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 135.00 | 93 135.00 | | 93 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 891.00 | 1 011 891.00 | | 1 011 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 725.00 | 353 725.00 | | 353 725.00 |
VB T. V. A. | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
VC Groupe et associés | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 375.00 | 32 981.00 | 517 394.00 | 550 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 753.00 | 1 468 753.00 | | 1 468 753.00 |
VW T.V.A. | 286 022.00 | 286 022.00 | | 286 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 365.00 | 1 529 971.00 | 517 394.00 | 2 047 365.00 |