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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 507.00 | 5 909.00 | 598.00 | 6 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 358.00 | 20 903.00 | 29 455.00 | 50 358.00 |
BF Prêts | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 224.00 | 26 812.00 | 33 412.00 | 60 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 979.00 | 150 102.00 | 1 254 877.00 | 1 404 979.00 |
BZ Autres créances | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 658 341.00 | | 658 341.00 | 658 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 806.00 | 150 102.00 | 1 942 704.00 | 2 092 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 030.00 | 176 914.00 | 1 976 115.00 | 2 153 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 312 621.00 | | | 312 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
DG Autres réserves | 654 350.00 | 645 902.00 | | 654 350.00 |
DH Report à nouveau | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 201.00 | 23 449.00 | | 46 201.00 |
DL TOTAL (I) | 778 244.00 | 747 044.00 | | 778 244.00 |
DP Provisions pour risques | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 526.00 | 134 486.00 | | 10 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 951.00 | 505 904.00 | | 449 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 739.00 | 291 278.00 | | 350 739.00 |
EA Autres dettes | 91 595.00 | 44 857.00 | | 91 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 927.00 | | | 244 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 238.00 | 976 525.00 | | 1 158 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 116.00 | 1 723 569.00 | | 1 976 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 500.00 | | | 10 500.00 |