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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 930 122.00 | | 930 122.00 | 930 122.00 |
AP Constructions | 181 920.00 | 145 311.00 | 36 609.00 | 181 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 694.00 | 113 342.00 | 8 352.00 | 121 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 530.00 | 263 429.00 | 977 101.00 | 1 240 530.00 |
BT Marchandises | 87 837.00 | | 87 837.00 | 87 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
BZ Autres créances | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 448.00 | | 117 448.00 | 117 448.00 |
CF Disponibilités | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 570.00 | | 257 570.00 | 257 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 100.00 | 263 429.00 | 1 234 671.00 | 1 498 100.00 |
CU Autres participations | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 377.00 | 68 558.00 | | 71 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 510.00 | 36 819.00 | | 32 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 887.00 | 1 105 377.00 | | 1 103 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 278.00 | 29 320.00 | | 4 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 080.00 | 35 291.00 | | 41 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 053.00 | 57 589.00 | | 53 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 373.00 | 31 578.00 | | 32 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 784.00 | 153 777.00 | | 130 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 671.00 | 1 259 155.00 | | 1 234 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 784.00 | 149 610.00 | | 130 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 009.00 | | 1 481 009.00 | 1 481 009.00 |
FG Production vendue services | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 039.00 | | 1 501 039.00 | 1 501 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 369.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 155.00 | 577.00 | | 1 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 397.00 | 99 313.00 | | 101 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 1 477.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 1 477.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -1 470.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | 6 252.00 | | 4 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 322.00 | 1 483 148.00 | | 1 524 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 812.00 | 1 446 329.00 | | 1 491 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 510.00 | 36 819.00 | | 32 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 103.00 | | 2 427.00 | 1 238 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 467.00 | | | 931 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 626.00 | | 2 418.00 | 304 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | 9.00 | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 060.00 | 24 369.00 | | 239 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 714.00 | 24 369.00 | | 237 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | | | 603.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VI Groupe et associés | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VP Divers | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 938.00 | 33 747.00 | 191.00 | 33 938.00 |
VW T.V.A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 784.00 | 130 784.00 | | 130 784.00 |