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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 930 122.00 | | 930 122.00 | 930 122.00 |
AP Constructions | 181 920.00 | 173 332.00 | 8 588.00 | 181 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 250.00 | 123 285.00 | 965.00 | 124 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 980.00 | 301 392.00 | 968 588.00 | 1 269 980.00 |
BT Marchandises | 105 549.00 | | 105 549.00 | 105 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
BZ Autres créances | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 207.00 | 328.00 | 109 879.00 | 110 207.00 |
CF Disponibilités | 89 658.00 | | 89 658.00 | 89 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 215.00 | 328.00 | 339 888.00 | 340 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 195.00 | 301 720.00 | 1 308 476.00 | 1 610 195.00 |
CU Autres participations | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 567.00 | 75 761.00 | | 80 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 393.00 | 4 806.00 | | 12 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 959.00 | 1 080 567.00 | | 1 092 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 127.00 | 107.00 | | 28 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 197.00 | 48 670.00 | | 53 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 329.00 | 46 957.00 | | 68 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 381.00 | 26 029.00 | | 64 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 516.00 | 121 762.00 | | 215 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 476.00 | 1 202 329.00 | | 1 308 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 225.00 | 121 762.00 | | 190 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 272.00 | | 26 900.00 | 1 243 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 2 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 1 269 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 467.00 | | | 931 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 600.00 | | 26 900.00 | 309 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 676.00 | 5 716.00 | | 295 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 330.00 | 5 716.00 | | 294 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69.00 | 328.00 | 69.00 | 69.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69.00 | 328.00 | 69.00 | 69.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69.00 | 328.00 | 69.00 | 69.00 |
UG ‐ Financières | | 328.00 | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 518.00 | 54 518.00 | | 54 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 002.00 | 2 835.00 | 11 564.00 | 28 002.00 |
VI Groupe et associés | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359.00 | | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 962.00 | 34 802.00 | 160.00 | 34 962.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 392.00 | 190 225.00 | 11 564.00 | 215 392.00 |