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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 930 122.00 | | 930 122.00 | 930 122.00 |
AP Constructions | 244 513.00 | 193 523.00 | 50 990.00 | 244 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 775.00 | 123 889.00 | 886.00 | 124 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 211.00 | 322 187.00 | 984 023.00 | 1 306 211.00 |
BT Marchandises | 99 646.00 | | 99 646.00 | 99 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
BZ Autres créances | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 792.00 | | 54 792.00 | 54 792.00 |
CF Disponibilités | 233 792.00 | | 233 792.00 | 233 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 586.00 | | 428 586.00 | 428 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 796.00 | 322 187.00 | 1 412 609.00 | 1 734 796.00 |
CU Autres participations | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 92 959.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 775.00 | | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 856.00 | 7 816.00 | | 64 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 632.00 | 1 100 775.00 | | 1 165 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 114.00 | 45 166.00 | | 40 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 564.00 | 61 454.00 | | 51 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 981.00 | 91 700.00 | | 74 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 318.00 | 93 675.00 | | 80 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 977.00 | 293 477.00 | | 246 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 609.00 | 1 394 252.00 | | 1 412 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 031.00 | 253 586.00 | | 212 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 680.00 | | 531.00 | 1 305 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 467.00 | | | 931 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 193.00 | | 525.00 | 372 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | 6.00 | 2 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 876.00 | 10 311.00 | | 311 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 530.00 | 10 311.00 | | 310 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 920.00 | 5 168.00 | 34 752.00 | 39 920.00 |
VI Groupe et associés | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 516.00 | 40 356.00 | 160.00 | 40 516.00 |
VW T.V.A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 783.00 | 212 031.00 | 34 752.00 | 246 783.00 |