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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 930 122.00 | | 930 122.00 | 930 122.00 |
AP Constructions | 181 920.00 | 158 335.00 | 23 586.00 | 181 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 100.00 | 119 835.00 | 3 265.00 | 123 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 944.00 | 282 945.00 | 958 998.00 | 1 241 944.00 |
BT Marchandises | 88 377.00 | | 88 377.00 | 88 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
BZ Autres créances | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 498.00 | | 119 498.00 | 119 498.00 |
CF Disponibilités | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 939.00 | | 279 939.00 | 279 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 883.00 | 282 945.00 | 1 238 938.00 | 1 521 883.00 |
CU Autres participations | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 087.00 | 71 377.00 | | 73 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 453.00 | 32 510.00 | | 22 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 540.00 | 1 103 887.00 | | 1 095 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 4 278.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 682.00 | 41 080.00 | | 42 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 043.00 | 53 053.00 | | 71 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 572.00 | 32 373.00 | | 29 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 398.00 | 130 784.00 | | 143 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 938.00 | 1 234 671.00 | | 1 238 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 398.00 | 130 784.00 | | 143 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 530.00 | | 2 257.00 | 1 240 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843.00 | 1 241 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843.00 | 308 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 467.00 | | | 931 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 044.00 | | 2 249.00 | 307 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | 8.00 | 2 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 429.00 | 20 359.00 | 843.00 | 263 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 083.00 | 20 359.00 | 843.00 | 262 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 043.00 | 71 043.00 | | 71 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | | | 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VP Divers | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 938.00 | 45 747.00 | 191.00 | 45 938.00 |
VW T.V.A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 398.00 | 143 398.00 | | 143 398.00 |