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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 930 122.00 | | 930 122.00 | 930 122.00 |
AP Constructions | 181 920.00 | 163 446.00 | 18 474.00 | 181 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 250.00 | 121 203.00 | 3 047.00 | 124 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 103.00 | 289 424.00 | 953 678.00 | 1 243 103.00 |
BT Marchandises | 93 531.00 | | 93 531.00 | 93 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
BZ Autres créances | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 701.00 | 148.00 | 131 553.00 | 131 701.00 |
CF Disponibilités | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 800.00 | 148.00 | 276 652.00 | 276 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 902.00 | 289 572.00 | 1 230 330.00 | 1 519 902.00 |
CU Autres participations | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 540.00 | 73 087.00 | | 75 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 220.00 | 22 453.00 | | 12 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 761.00 | 1 095 540.00 | | 1 087 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 100.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 057.00 | 42 682.00 | | 51 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 120.00 | 71 043.00 | | 64 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 287.00 | 29 572.00 | | 27 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 570.00 | 143 398.00 | | 142 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 330.00 | 1 238 938.00 | | 1 230 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 570.00 | 143 398.00 | | 142 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 944.00 | | 1 159.00 | 1 241 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 467.00 | | | 931 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 450.00 | | 1 150.00 | 308 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | 9.00 | 2 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 945.00 | 6 479.00 | | 282 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 600.00 | 6 479.00 | | 281 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 148.00 | | |
UG ‐ Financières | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VP Divers | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 801.00 | 36 610.00 | 191.00 | 36 801.00 |
VW T.V.A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 570.00 | 142 570.00 | | 142 570.00 |