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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 930 122.00 | | 930 122.00 | 930 122.00 |
AP Constructions | 244 513.00 | 183 379.00 | 61 135.00 | 244 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 250.00 | 123 722.00 | 528.00 | 124 250.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 680.00 | 311 876.00 | 993 804.00 | 1 305 680.00 |
BT Marchandises | 107 015.00 | | 107 015.00 | 107 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
BZ Autres créances | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
CF Disponibilités | 204 632.00 | | 204 632.00 | 204 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 448.00 | | 400 448.00 | 400 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 128.00 | 311 876.00 | 1 394 252.00 | 1 706 128.00 |
CU Autres participations | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 959.00 | 80 567.00 | | 92 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 816.00 | 12 393.00 | | 7 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 775.00 | 1 092 959.00 | | 1 100 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 166.00 | 28 126.00 | | 45 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 454.00 | 53 197.00 | | 61 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 700.00 | 68 329.00 | | 91 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 675.00 | 64 381.00 | | 93 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 477.00 | 215 516.00 | | 293 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 252.00 | 1 308 476.00 | | 1 394 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 586.00 | 190 225.00 | | 253 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 980.00 | | 62 599.00 | 1 269 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 900.00 | 1 305 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 900.00 | 372 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 467.00 | | | 931 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 500.00 | | 62 593.00 | 336 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | 6.00 | 2 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 392.00 | 10 484.00 | | 301 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 046.00 | 10 484.00 | | 300 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 700.00 | 91 700.00 | | 91 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 371.00 | 82 371.00 | | 82 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 010.00 | 5 119.00 | 20 884.00 | 45 010.00 |
VI Groupe et associés | 61 454.00 | 61 454.00 | | 61 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 856.00 | 35 696.00 | 160.00 | 35 856.00 |
VW T.V.A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 477.00 | 253 586.00 | 20 884.00 | 293 477.00 |