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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 930 122.00 | | 930 122.00 | 930 122.00 |
AP Constructions | 181 920.00 | 168 389.00 | 13 531.00 | 181 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 250.00 | 122 512.00 | 1 738.00 | 124 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 272.00 | 295 676.00 | 947 596.00 | 1 243 272.00 |
BT Marchandises | 89 159.00 | | 89 159.00 | 89 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
BZ Autres créances | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 471.00 | 69.00 | 108 402.00 | 108 471.00 |
CF Disponibilités | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 803.00 | 69.00 | 254 734.00 | 254 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 074.00 | 295 745.00 | 1 202 329.00 | 1 498 074.00 |
CU Autres participations | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 761.00 | 75 540.00 | | 75 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 806.00 | 12 220.00 | | 4 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 567.00 | 1 087 761.00 | | 1 080 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 105.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 670.00 | 51 057.00 | | 48 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 957.00 | 64 120.00 | | 46 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 029.00 | 27 287.00 | | 26 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 762.00 | 142 570.00 | | 121 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 329.00 | 1 230 330.00 | | 1 202 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 762.00 | 142 570.00 | | 121 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 103.00 | | 169.00 | 1 243 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 467.00 | | | 931 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 600.00 | | | 309 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | 169.00 | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 424.00 | 6 252.00 | | 289 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 079.00 | 6 252.00 | | 288 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148.00 | 69.00 | 148.00 | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148.00 | 69.00 | 148.00 | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | 69.00 | 148.00 | 148.00 |
UG ‐ Financières | | 69.00 | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UX Autres créances clients | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 120.00 | 31 769.00 | 351.00 | 32 120.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 762.00 | 121 762.00 | | 121 762.00 |