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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 204 491.00 | 80 524.00 | 123 967.00 | 204 491.00 |
AP Constructions | 126 395.00 | 119 277.00 | 7 118.00 | 126 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 743.00 | 513 757.00 | 540 986.00 | 1 054 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 467.00 | 256 026.00 | 441.00 | 256 467.00 |
BF Prêts | 83 382.00 | | 83 382.00 | 83 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 573.00 | 969 585.00 | 755 988.00 | 1 725 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 890.00 | | 196 890.00 | 196 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 270.00 | | 213 270.00 | 213 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 226.00 | | 587 226.00 | 587 226.00 |
BZ Autres créances | 121 131.00 | | 121 131.00 | 121 131.00 |
CF Disponibilités | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 838.00 | | 1 134 838.00 | 1 134 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 411.00 | 969 585.00 | 1 890 827.00 | 2 860 411.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 945.00 | 84 695.00 | | 73 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 328.00 | 89 249.00 | | 76 328.00 |
DL TOTAL (I) | 758 523.00 | 682 195.00 | | 758 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 250.00 | 776 918.00 | | 750 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 877.00 | 148 140.00 | | 87 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 171.00 | 422 577.00 | | 149 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 097.00 | 115 360.00 | | 141 097.00 |
EA Autres dettes | 3 910.00 | 6 732.00 | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 304.00 | 1 469 726.00 | | 1 132 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 827.00 | 2 151 921.00 | | 1 890 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 716.00 | | 21 670.00 | 1 714 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 813.00 | 83 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 813.00 | 1 725 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 642 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 926.00 | | 17 170.00 | 1 624 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 790.00 | | 4 500.00 | 89 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 007.00 | 106 578.00 | | 863 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 007.00 | 106 578.00 | | 863 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 171.00 | 149 171.00 | | 149 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 771.00 | 66 771.00 | | 66 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UP Prêts | 83 382.00 | | | 83 382.00 |
UX Autres créances clients | 587 226.00 | | | 587 226.00 |
VB T. V. A. | 70 918.00 | | | 70 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 544.00 | 75 544.00 | | 75 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 706.00 | 108 050.00 | 273 825.00 | 674 706.00 |
VI Groupe et associés | 87 877.00 | 87 877.00 | | 87 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 535.00 | | | 100 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 917.00 | 772 345.00 | 21 572.00 | 793 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 304.00 | 565 649.00 | 273 825.00 | 1 132 304.00 |