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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 238 271.00 | 91 438.00 | 146 833.00 | 238 271.00 |
AP Constructions | 126 395.00 | 126 395.00 | | 126 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 930.00 | 596 778.00 | 793 153.00 | 1 389 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 467.00 | 256 467.00 | | 256 467.00 |
BF Prêts | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 574.00 | 1 071 077.00 | 962 497.00 | 2 033 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 686.00 | | 232 686.00 | 232 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 193.00 | | 251 193.00 | 251 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 397.00 | | 223 397.00 | 223 397.00 |
BZ Autres créances | 319 754.00 | | 319 754.00 | 319 754.00 |
CF Disponibilités | 153 373.00 | | 153 373.00 | 153 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 674.00 | | 1 182 674.00 | 1 182 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 248.00 | 1 071 077.00 | 2 145 171.00 | 3 216 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 600 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 273.00 | 73 945.00 | | 50 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 352.00 | 76 328.00 | | 52 352.00 |
DL TOTAL (I) | 810 874.00 | 758 523.00 | | 810 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 963.00 | 750 250.00 | | 827 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 382.00 | 87 877.00 | | 53 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 510.00 | 149 171.00 | | 335 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 677.00 | 141 097.00 | | 112 677.00 |
EA Autres dettes | 4 765.00 | 3 910.00 | | 4 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 297.00 | 1 132 304.00 | | 1 334 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 171.00 | 1 890 827.00 | | 2 145 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 499.00 | 565 649.00 | | 652 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | 75 544.00 | | 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 573.00 | | 368 967.00 | 1 725 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 966.00 | 22 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 966.00 | 2 033 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 011 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 096.00 | | 368 967.00 | 1 642 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 477.00 | | | 83 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 585.00 | 101 493.00 | | 969 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 585.00 | 101 493.00 | | 969 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 510.00 | 335 510.00 | | 335 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UP Prêts | 22 416.00 | 12 756.00 | 9 660.00 | 22 416.00 |
UX Autres créances clients | 223 397.00 | 223 397.00 | | 223 397.00 |
VB T. V. A. | 216 878.00 | 216 878.00 | | 216 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 315.00 | 145 517.00 | 458 080.00 | 827 315.00 |
VI Groupe et associés | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 340.00 | | | 96 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 722.00 | 82 722.00 | | 82 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 838.00 | 558 178.00 | 9 660.00 | 567 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 297.00 | 652 499.00 | 458 080.00 | 1 334 297.00 |