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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 311.00 | 509.00 | 1 820.00 |
AN Terrains | 220 657.00 | 151 962.00 | 68 695.00 | 220 657.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 304.00 | 1 309 872.00 | 181 432.00 | 1 491 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 094.00 | 17 022.00 | 5 072.00 | 22 094.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 970.00 | 1 495 167.00 | 285 804.00 | 1 780 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 430.00 | | 118 430.00 | 118 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 733.00 | | 77 733.00 | 77 733.00 |
BZ Autres créances | 59 903.00 | | 59 903.00 | 59 903.00 |
CF Disponibilités | 1 584 573.00 | | 1 584 573.00 | 1 584 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 418.00 | | 1 914 418.00 | 1 914 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 388.00 | 1 495 167.00 | 2 200 221.00 | 3 695 388.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 521.00 | 87 164.00 | | 121 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 076.00 | 34 358.00 | | 151 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 387.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 180 847.00 | 1 041 158.00 | | 1 180 847.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 591.00 | 863 071.00 | | 642 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 251.00 | 65 958.00 | | 170 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 793.00 | 114 580.00 | | 132 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 796.00 | 53 084.00 | | 72 796.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 374.00 | 1 097 292.00 | | 1 019 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 221.00 | 2 168 450.00 | | 2 200 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 179.00 | 459 481.00 | | 575 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 280.00 | | 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 251.00 | | | 170 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 970.00 | | | 1 780 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 055.00 | | | 1 749 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 974.00 | 161 193.00 | | 1 333 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 607.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 270.00 | 160 586.00 | | 1 333 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 793.00 | 132 793.00 | | 132 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 733.00 | 77 733.00 | | 77 733.00 |
VB T. V. A. | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 263.00 | 198 068.00 | 444 195.00 | 642 263.00 |
VI Groupe et associés | 166 005.00 | 166 005.00 | | 166 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 183.00 | | | 219 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 215.00 | 142 215.00 | 30 000.00 | 172 215.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 374.00 | 575 179.00 | 444 195.00 | 1 019 374.00 |