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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 704.00 | 1 116.00 | 1 820.00 |
AN Terrains | 220 657.00 | 130 317.00 | 90 340.00 | 220 657.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 304.00 | 1 173 546.00 | 317 758.00 | 1 491 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 094.00 | 14 407.00 | 7 687.00 | 22 094.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 970.00 | 1 333 974.00 | 446 996.00 | 1 780 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 730.00 | | 391 730.00 | 391 730.00 |
BZ Autres créances | 34 431.00 | | 34 431.00 | 34 431.00 |
CF Disponibilités | 640 981.00 | | 640 981.00 | 640 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 454.00 | | 1 721 454.00 | 1 721 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 424.00 | 1 333 974.00 | 2 168 450.00 | 3 502 424.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 164.00 | 60 462.00 | | 87 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 358.00 | 26 702.00 | | 34 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 387.00 | 22 773.00 | | 11 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 158.00 | 1 018 187.00 | | 1 041 158.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 071.00 | 980 344.00 | | 863 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 958.00 | 94 490.00 | | 65 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 580.00 | 201 350.00 | | 114 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 084.00 | 47 802.00 | | 53 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 292.00 | 1 323 986.00 | | 1 097 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 450.00 | 2 372 173.00 | | 2 168 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 481.00 | 458 940.00 | | 459 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 461.00 | | 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 958.00 | | | 65 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 970.00 | | | 1 780 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 055.00 | | | 1 749 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 474.00 | 179 500.00 | | 1 154 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 607.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 377.00 | 178 893.00 | | 1 154 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 580.00 | 114 580.00 | | 114 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 391 730.00 | 391 730.00 | | 391 730.00 |
VB T. V. A. | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 791.00 | 224 980.00 | 637 811.00 | 862 791.00 |
VI Groupe et associés | 61 711.00 | 61 711.00 | | 61 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 047.00 | | | 116 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 473.00 | 430 473.00 | 30 000.00 | 460 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 292.00 | 459 481.00 | 637 811.00 | 1 097 292.00 |