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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 392.00 | 53 968.00 | 130 424.00 | 184 392.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 520.00 | 738 908.00 | 723 612.00 | 1 462 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 765.00 | 6 159.00 | 14 606.00 | 20 765.00 |
BF Prêts | 41 388.00 | | 41 388.00 | 41 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 161.00 | 814 036.00 | 910 125.00 | 1 724 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 940.00 | | 143 940.00 | 143 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 065.00 | | 157 065.00 | 157 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 454.00 | | 379 454.00 | 379 454.00 |
BZ Autres créances | 207 079.00 | | 207 079.00 | 207 079.00 |
CF Disponibilités | 354 723.00 | | 354 723.00 | 354 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 530.00 | | 1 254 530.00 | 1 254 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 691.00 | 814 036.00 | 2 164 655.00 | 2 978 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 624.00 | 50 273.00 | | 102 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 410.00 | 52 352.00 | | 233 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 831.00 | 810 874.00 | | 1 089 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 635.00 | 827 963.00 | | 696 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 906.00 | 53 382.00 | | 34 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 338.00 | 335 510.00 | | 174 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 785.00 | 112 677.00 | | 165 785.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | 4 765.00 | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 824.00 | 1 334 297.00 | | 1 074 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 655.00 | 2 145 171.00 | | 2 164 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 734.00 | 652 499.00 | | 454 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 648.00 | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 574.00 | | 181 172.00 | 2 033 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 028.00 | 41 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 585.00 | 1 724 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 557.00 | 1 682 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 063.00 | | 151 172.00 | 2 011 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 511.00 | | 30 000.00 | 22 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 077.00 | 159 831.00 | 416 872.00 | 1 071 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 077.00 | 159 831.00 | 416 872.00 | 1 071 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 338.00 | 174 338.00 | | 174 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 235.00 | 79 235.00 | | 79 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UP Prêts | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
UX Autres créances clients | 379 454.00 | 379 454.00 | | 379 454.00 |
VB T. V. A. | 137 248.00 | 137 248.00 | | 137 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 036.00 | 75 946.00 | 468 146.00 | 696 036.00 |
VI Groupe et associés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 737.00 | | | 130 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 831.00 | 69 831.00 | | 69 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 190.00 | 640 190.00 | | 640 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 824.00 | 454 734.00 | 468 146.00 | 1 074 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |