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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 657.00 | 79 923.00 | 140 734.00 | 220 657.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 405.00 | 885 448.00 | 581 958.00 | 1 467 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 094.00 | 8 754.00 | 13 340.00 | 22 094.00 |
BF Prêts | 41 388.00 | | 41 388.00 | 41 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 639.00 | 989 125.00 | 777 515.00 | 1 766 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 200.00 | | 301 200.00 | 301 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 800.00 | | 218 800.00 | 218 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
BZ Autres créances | 118 948.00 | | 118 948.00 | 118 948.00 |
CF Disponibilités | 274 449.00 | | 274 449.00 | 274 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 759.00 | | 1 501 759.00 | 1 501 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 398.00 | 989 125.00 | 2 279 273.00 | 3 268 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 035.00 | 102 624.00 | | 336 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 427.00 | 233 410.00 | | 74 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 160.00 | 45 546.00 | | 34 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 872.00 | 1 089 831.00 | | 1 152 872.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 041.00 | 696 635.00 | | 579 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 401.00 | 34 906.00 | | 11 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 778.00 | 174 338.00 | | 455 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 182.00 | 165 785.00 | | 50 182.00 |
EA Autres dettes | | 3 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 096 402.00 | 1 074 824.00 | | 1 096 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 273.00 | 2 164 655.00 | | 2 279 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 078.00 | 454 734.00 | | 640 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | 600.00 | | 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 161.00 | | 42 478.00 | 1 724 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 725 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 678.00 | | 42 478.00 | 1 682 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 036.00 | 175 089.00 | | 814 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 036.00 | 175 089.00 | | 814 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 778.00 | 455 778.00 | | 455 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
UP Prêts | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
UX Autres créances clients | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
VB T. V. A. | 63 838.00 | 63 838.00 | | 63 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 475.00 | 122 152.00 | 378 917.00 | 578 475.00 |
VI Groupe et associés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 362.00 | | | 111 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 707.00 | 54 707.00 | | 54 707.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 698.00 | 748 698.00 | | 748 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 402.00 | 640 078.00 | 378 917.00 | 1 096 402.00 |