| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 98.00 | 1 722.00 | 1 820.00 |
AN Terrains | 220 657.00 | 107 336.00 | 113 321.00 | 220 657.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 304.00 | 1 020 460.00 | 470 844.00 | 1 491 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 094.00 | 11 581.00 | 10 513.00 | 22 094.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 970.00 | 1 154 474.00 | 626 496.00 | 1 780 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 539.00 | | 441 539.00 | 441 539.00 |
BZ Autres créances | 72 970.00 | | 72 970.00 | 72 970.00 |
CF Disponibilités | 416 525.00 | | 416 525.00 | 416 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 677.00 | | 1 745 677.00 | 1 745 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 647.00 | 1 154 474.00 | 2 372 173.00 | 3 526 647.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 700 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 462.00 | 336 035.00 | | 60 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 702.00 | 74 427.00 | | 26 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 773.00 | 34 160.00 | | 22 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 187.00 | 1 152 872.00 | | 1 018 187.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 344.00 | 579 041.00 | | 980 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 490.00 | 11 401.00 | | 94 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 350.00 | 455 778.00 | | 201 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 802.00 | 50 182.00 | | 47 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 986.00 | 1 096 402.00 | | 1 323 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 173.00 | 2 279 273.00 | | 2 372 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 940.00 | 640 078.00 | | 458 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 566.00 | | 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 490.00 | | | 94 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 639.00 | | 41 389.00 | 1 766 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 388.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 388.00 | 30 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 058.00 | 1 780 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 670.00 | 1 749 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 156.00 | | 39 569.00 | 1 725 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 125.00 | 181 019.00 | 15 670.00 | 989 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 125.00 | 180 922.00 | 15 670.00 | 989 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 350.00 | 201 350.00 | | 201 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 441 539.00 | 441 539.00 | | 441 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 58 604.00 | 58 604.00 | | 58 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 884.00 | 114 838.00 | 865 046.00 | 979 884.00 |
VI Groupe et associés | 94 490.00 | 94 490.00 | | 94 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 394.00 | | | 97 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 152.00 | 518 152.00 | 30 000.00 | 548 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 986.00 | 458 940.00 | 865 046.00 | 1 323 986.00 |