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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 587.00 | 5 108.00 | 1 478.00 | 6 587.00 |
040 Immobilisations financières | 714 469.00 | | 714 469.00 | 714 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 721 856.00 | 5 908.00 | 715 947.00 | 721 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 003.00 | | 154 003.00 | 154 003.00 |
072 Créances – Autres | 87 758.00 | | 87 758.00 | 87 758.00 |
084 Disponibilités | 943 278.00 | | 943 278.00 | 943 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 185 691.00 | | 1 185 691.00 | 1 185 691.00 |
110 Total général Actif | 1 907 548.00 | 5 908.00 | 1 901 639.00 | 1 907 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 300 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 317 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 506 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 553 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 583 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 901 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 197.00 | | | 125 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 197.00 | | | 125 197.00 |
242 Autres charges externes. | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 671.00 | | | 63 671.00 |
252 Charges sociales | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 302.00 | | | 113 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
280 Produits financiers | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
294 Charges financières | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 447.00 | | | 9 447.00 |