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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 852.00 | 347.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 919.00 | 7 968.00 | 3 951.00 | 11 919.00 |
040 Immobilisations financières | 714 539.00 | | 714 539.00 | 714 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 727 658.00 | 8 820.00 | 718 838.00 | 727 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 512.00 | | 100 512.00 | 100 512.00 |
072 Créances – Autres | 237 134.00 | | 237 134.00 | 237 134.00 |
084 Disponibilités | 266 194.00 | | 266 194.00 | 266 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 605 129.00 | | 605 129.00 | 605 129.00 |
110 Total général Actif | 1 332 787.00 | 8 820.00 | 1 323 967.00 | 1 332 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 260 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 276 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 323 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 938.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 760.00 | | | 83 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 760.00 | | | 83 760.00 |
242 Autres charges externes. | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
252 Charges sociales | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 355.00 | | | 75 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
280 Produits financiers | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 723 721.00 | | | 723 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |