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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 245.00 | 5 213.00 | 1 032.00 | 6 245.00 |
040 Immobilisations financières | 714 469.00 | | 714 469.00 | 714 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 721 514.00 | 6 013.00 | 715 501.00 | 721 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 008.00 | | 146 008.00 | 146 008.00 |
072 Créances – Autres | 65 009.00 | | 65 009.00 | 65 009.00 |
084 Disponibilités | 970 198.00 | | 970 198.00 | 970 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 181 866.00 | | 1 181 866.00 | 1 181 866.00 |
110 Total général Actif | 1 903 381.00 | 6 013.00 | 1 897 367.00 | 1 903 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 309 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 328 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 506 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 551 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 569 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 897 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 674.00 | | | 121 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 674.00 | | | 121 674.00 |
242 Autres charges externes. | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
252 Charges sociales | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 976.00 | | | 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 433.00 | | | 109 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
280 Produits financiers | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
294 Charges financières | 669.00 | | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 885.00 | | | 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 721 857.00 | | | 721 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 885.00 | | | 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |