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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 52.00 | 1 147.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 994.00 | 6 102.00 | 1 892.00 | 7 994.00 |
040 Immobilisations financières | 714 513.00 | | 714 513.00 | 714 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 723 707.00 | 6 154.00 | 717 553.00 | 723 707.00 |
072 Créances – Autres | 239 689.00 | | 239 689.00 | 239 689.00 |
084 Disponibilités | 329 633.00 | | 329 633.00 | 329 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 569 973.00 | | 569 973.00 | 569 973.00 |
110 Total général Actif | 1 293 680.00 | 6 154.00 | 1 287 526.00 | 1 293 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 344 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 249 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 287 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 845.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
252 Charges sociales | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 874.00 | | | 874.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 152.00 | | | 105 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -103 902.00 | | | -103 902.00 |
280 Produits financiers | 469.00 | | | 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -103 291.00 | | | -103 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 721 547.00 | | | 721 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |