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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 452.00 | 747.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 994.00 | 6 980.00 | 1 014.00 | 7 994.00 |
040 Immobilisations financières | 714 526.00 | | 714 526.00 | 714 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 723 720.00 | 7 432.00 | 716 288.00 | 723 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 296.00 | | 100 296.00 | 100 296.00 |
072 Créances – Autres | 243 300.00 | | 243 300.00 | 243 300.00 |
084 Disponibilités | 252 320.00 | | 252 320.00 | 252 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 596 789.00 | | 596 789.00 | 596 789.00 |
110 Total général Actif | 1 320 509.00 | 7 432.00 | 1 313 077.00 | 1 320 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 241 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 268 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 313 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 580.00 | | | 83 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
242 Autres charges externes. | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
252 Charges sociales | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 388.00 | | | 77 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
280 Produits financiers | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 723 708.00 | | | 723 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13.00 | | | 13.00 |