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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 245.00 | 5 743.00 | 501.00 | 6 245.00 |
040 Immobilisations financières | 714 485.00 | | 714 485.00 | 714 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 721 530.00 | 6 543.00 | 714 986.00 | 721 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 632.00 | | 137 632.00 | 137 632.00 |
072 Créances – Autres | 43 346.00 | | 43 346.00 | 43 346.00 |
084 Disponibilités | 990 344.00 | | 990 344.00 | 990 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 171 973.00 | | 1 171 973.00 | 1 171 973.00 |
110 Total général Actif | 1 893 504.00 | 6 543.00 | 1 886 960.00 | 1 893 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 319 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 340 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 505 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 543 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 546 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 886 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 694.00 | | | 114 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 694.00 | | | 114 694.00 |
242 Autres charges externes. | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 648.00 | | | 62 648.00 |
252 Charges sociales | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 530.00 | | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 531.00 | | | 103 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
280 Produits financiers | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 304.00 | | | 12 304.00 |