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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 245.00 | 6 106.00 | 139.00 | 6 245.00 |
040 Immobilisations financières | 714 501.00 | | 714 501.00 | 714 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 721 546.00 | 6 906.00 | 714 640.00 | 721 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 194.00 | | 139 194.00 | 139 194.00 |
072 Créances – Autres | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
084 Disponibilités | 540 559.00 | | 540 559.00 | 540 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 682 693.00 | | 682 693.00 | 682 693.00 |
110 Total général Actif | 1 404 240.00 | 6 906.00 | 1 397 333.00 | 1 404 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 332 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 352 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 595.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 397 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 995.00 | | | 115 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 995.00 | | | 115 995.00 |
242 Autres charges externes. | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
252 Charges sociales | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 362.00 | | | 362.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 767.00 | | | 106 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
280 Produits financiers | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 721 531.00 | | | 721 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16.00 | | | 16.00 |