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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 085.00 | | 122 085.00 | 122 085.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 071.00 | 40 128.00 | 42 943.00 | 83 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 045.00 | 41 017.00 | 165 028.00 | 206 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
060 Stock marchandises | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
084 Disponibilités | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
110 Total général Actif | 256 083.00 | 41 017.00 | 215 066.00 | 256 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 004.00 | | | 212 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
230 Autres produits | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 415.00 | | | 246 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -656.00 | | | -656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 713.00 | | | -12 713.00 |
242 Autres charges externes. | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 959.00 | | | 103 959.00 |
252 Charges sociales | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
262 Autres charges | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 520.00 | | | 220 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
294 Charges financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 667.00 | | | -4 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 683.00 | | | 206 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |