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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 085.00 | | 122 085.00 | 122 085.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 958.00 | 69 028.00 | 37 930.00 | 106 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 932.00 | 69 917.00 | 160 015.00 | 229 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
060 Stock marchandises | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
072 Créances – Autres | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
084 Disponibilités | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 570.00 | | 51 570.00 | 51 570.00 |
110 Total général Actif | 281 503.00 | 69 917.00 | 211 585.00 | 281 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 261.00 | | | 218 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
230 Autres produits | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 735.00 | | | 263 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 852.00 | | | -1 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
242 Autres charges externes. | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 701.00 | | | -16 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 409.00 | | | 127 409.00 |
252 Charges sociales | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
262 Autres charges | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 525.00 | | | 268 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 790.00 | | | -4 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 464.00 | | | 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 239.00 | | | 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 045.00 | | | 206 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 113.00 | | | 113.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |