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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 085.00 | | 122 085.00 | 122 085.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 071.00 | 53 315.00 | 29 756.00 | 83 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 045.00 | 54 204.00 | 151 841.00 | 206 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
060 Stock marchandises | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
072 Créances – Autres | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
084 Disponibilités | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 443.00 | | 54 443.00 | 54 443.00 |
110 Total général Actif | 260 487.00 | 54 204.00 | 206 283.00 | 260 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 375.00 | | | 204 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
230 Autres produits | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 249.00 | | | 249 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -751.00 | | | -751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
242 Autres charges externes. | 57 418.00 | | | 57 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 649.00 | | | 108 649.00 |
252 Charges sociales | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
262 Autres charges | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 859.00 | | | 246 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 525.00 | | | 525.00 |
294 Charges financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | | | -3 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 045.00 | | | 206 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |