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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 085.00 | | 122 085.00 | 122 085.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 278.00 | 79 146.00 | 29 132.00 | 108 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 252.00 | 80 035.00 | 151 217.00 | 231 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
060 Stock marchandises | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
072 Créances – Autres | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
084 Disponibilités | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 451.00 | | 53 451.00 | 53 451.00 |
110 Total général Actif | 284 703.00 | 80 035.00 | 204 668.00 | 284 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 192.00 | | | 218 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
230 Autres produits | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 793.00 | | | 251 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
242 Autres charges externes. | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 433.00 | | | 114 433.00 |
252 Charges sociales | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
262 Autres charges | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 147.00 | | | 265 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 354.00 | | | -13 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
294 Charges financières | 879.00 | | | 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | | | 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 811.00 | | | -11 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 932.00 | | | 229 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 870.00 | | | 47 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |