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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 085.00 | | 122 085.00 | 122 085.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 152.00 | 87 464.00 | 21 688.00 | 109 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 126.00 | 88 353.00 | 143 773.00 | 232 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
060 Stock marchandises | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
072 Créances – Autres | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
084 Disponibilités | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 429.00 | | 69 429.00 | 69 429.00 |
110 Total général Actif | 301 555.00 | 88 353.00 | 213 202.00 | 301 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 453.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 086.00 | | | 184 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
230 Autres produits | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 676.00 | | | 227 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -643.00 | | | -643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -654.00 | | | -654.00 |
242 Autres charges externes. | 51 549.00 | 1.00 | | 51 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 886.00 | | | 109 886.00 |
252 Charges sociales | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 986.00 | | | 225 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 723.00 | | | 723.00 |
294 Charges financières | 669.00 | | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | -976.00 | | | -976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 252.00 | | | 231 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 910.00 | | | 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |