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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 185.00 | 1 530.00 | 125 655.00 | 127 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 495.00 | 30 971.00 | 69 523.00 | 100 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 680.00 | 32 501.00 | 195 178.00 | 227 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
060 Stock marchandises | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
072 Créances – Autres | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
084 Disponibilités | 35 229.00 | | 35 229.00 | 35 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 696.00 | | 85 696.00 | 85 696.00 |
110 Total général Actif | 313 376.00 | 32 501.00 | 280 875.00 | 313 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 379.00 | | | 242 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
230 Autres produits | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 010.00 | | | 296 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -119.00 | | | -119.00 |
242 Autres charges externes. | 73 236.00 | | | 73 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 761.00 | | | -7 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 216.00 | | | 123 216.00 |
252 Charges sociales | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
262 Autres charges | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 643.00 | | | 275 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | | | 113.00 |
294 Charges financières | 370.00 | | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 126.00 | | | 214 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 741.00 | | | 52 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 978.00 | | | 119 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |