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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 185.00 | 510.00 | 126 675.00 | 127 185.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 052.00 | 77 831.00 | 8 221.00 | 86 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 126.00 | 79 230.00 | 134 896.00 | 214 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
060 Stock marchandises | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
072 Créances – Autres | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
084 Disponibilités | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 387.00 | | 66 387.00 | 66 387.00 |
110 Total général Actif | 280 512.00 | 79 230.00 | 201 283.00 | 280 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 453.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 441.00 | 18 587.00 | | 21 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 419.00 | 184 086.00 | | 222 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 147.00 | 8 583.00 | | 17 147.00 |
230 Autres produits | 13 681.00 | 16 420.00 | | 13 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 688.00 | 227 676.00 | | 274 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 456.00 | 9 945.00 | | 12 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 726.00 | -643.00 | | -1 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 203.00 | 14 932.00 | | 23 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 892.00 | -654.00 | | -1 892.00 |
242 Autres charges externes. | 58 040.00 | 51 549.00 | | 58 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -121.00 | | | -121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 335.00 | 5 218.00 | | 4 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 310.00 | 109 886.00 | | 123 310.00 |
252 Charges sociales | 24 509.00 | 19 497.00 | | 24 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 903.00 | 9 227.00 | | 3 903.00 |
262 Autres charges | 17 612.00 | 7 027.00 | | 17 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 749.00 | 225 986.00 | | 263 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 938.00 | 1 691.00 | | 10 938.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 849.00 | 723.00 | | 19 849.00 |
294 Charges financières | 438.00 | 669.00 | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 220.00 | 2 721.00 | | 11 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 220.00 | -976.00 | | 19 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 126.00 | | | 232 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |