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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 468.00 | 360 481.00 | 156 987.00 | 517 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 709.00 | 84 251.00 | 244 458.00 | 328 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 580.00 | 447 840.00 | 410 740.00 | 858 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 706.00 | | 79 706.00 | 79 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 510.00 | | 996 510.00 | 996 510.00 |
BZ Autres créances | 1 385 829.00 | | 1 385 829.00 | 1 385 829.00 |
CF Disponibilités | 80 682.00 | | 80 682.00 | 80 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 477.00 | | 2 777 477.00 | 2 777 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 057.00 | 447 840.00 | 3 188 217.00 | 3 636 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229.00 | | | 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 380 001.00 | 1 255 855.00 | | 1 380 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 540 542.00 | 435 086.00 | | 540 542.00 |
230 Autres produits | 4 150.00 | 7.00 | | 4 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 924 922.00 | 1 690 948.00 | | 1 924 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123.00 | | | 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246 969.00 | 262 497.00 | | 246 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 021.00 | -14 653.00 | | 8 021.00 |
242 Autres charges externes. | 851 705.00 | 699 287.00 | | 851 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 332.00 | 12 451.00 | | 15 332.00 |
252 Charges sociales | 159 345.00 | 149 879.00 | | 159 345.00 |
262 Autres charges | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 790 658.00 | 1 581 673.00 | | 1 790 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 134 264.00 | 109 275.00 | | 134 264.00 |
280 Produits financiers | 9 383.00 | 7 198.00 | | 9 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 99 278.00 | 500.00 | | 99 278.00 |
294 Charges financières | 2 558.00 | 2 914.00 | | 2 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204 368.00 | | | 204 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -268 464.00 | -168 087.00 | | -268 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 304 462.00 | 282 146.00 | | 304 462.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 673.00 | 742 528.00 | | 1 024 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 462.00 | 282 146.00 | | 304 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 136.00 | 1 046 673.00 | | 1 351 136.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 301.00 | 93 734.00 | | 296 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 620.00 | 688 783.00 | | 1 047 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 337.00 | 7 213.00 | | 7 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 177 654.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 081.00 | 1 180 744.00 | | 1 732 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 217.00 | 2 227 418.00 | | 3 188 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 664 841.00 | | | 5 664 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 081.00 | | | 554 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 730.00 | 75 111.00 | | 372 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 621.00 | 75 111.00 | | 369 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 620.00 | 1 047 620.00 | | 1 047 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 508.00 | 45 508.00 | | 45 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 731.00 | 72 993.00 | 196 441.00 | 295 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 100.00 | | | 265 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
VP Divers | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 724.00 | 2 616 724.00 | | 2 616 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 081.00 | 1 509 343.00 | 196 441.00 | 1 732 081.00 |