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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 4 175.00 | 3 580.00 | 7 755.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 012.00 | 473 389.00 | 102 623.00 | 576 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 803.00 | 120 577.00 | 218 226.00 | 338 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 130.00 | 598 141.00 | 387 988.00 | 986 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 938.00 | | 128 938.00 | 128 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 181.00 | | 353 181.00 | 353 181.00 |
BZ Autres créances | 2 317 545.00 | | 2 317 545.00 | 2 317 545.00 |
CF Disponibilités | 622 882.00 | | 622 882.00 | 622 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 583.00 | | 3 424 583.00 | 3 424 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 713.00 | 598 141.00 | 3 812 572.00 | 4 410 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 840.00 | 20 000.00 | | 21 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 534 045.00 | 1 329 136.00 | | 1 534 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 437.00 | 204 909.00 | | 392 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 540.00 | 1 556 045.00 | | 1 958 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 138.00 | 434 933.00 | | 199 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 4 450.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 667.00 | 1 172 688.00 | | 1 423 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 568.00 | 222 874.00 | | 207 568.00 |
EA Autres dettes | | 61 352.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 897.00 | 23 521.00 | | 22 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 032.00 | 1 919 817.00 | | 1 854 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 572.00 | 3 475 862.00 | | 3 812 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 919.00 | | | 874 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 516.00 | | | 862 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 066.00 | 81 075.00 | | 517 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | 1 067.00 | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 958.00 | 80 008.00 | | 513 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 667.00 | 1 423 667.00 | | 1 423 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
UX Autres créances clients | 353 181.00 | | | 353 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 167.00 | 66 009.00 | 132 159.00 | 198 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 493.00 | | | 219 493.00 |
VP Divers | 2 317 545.00 | | | 2 317 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 568.00 | 207 568.00 | | 207 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 763.00 | 2 672 763.00 | | 2 672 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 032.00 | 1 721 873.00 | 132 159.00 | 1 854 032.00 |