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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 5 903.00 | 3 247.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 489.00 | 557 414.00 | 88 075.00 | 645 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 935.00 | 159 063.00 | 220 872.00 | 379 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 112.00 | 722 381.00 | 375 731.00 | 1 098 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 390.00 | | 108 390.00 | 108 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 302.00 | 13 141.00 | 987 161.00 | 1 000 302.00 |
BZ Autres créances | 2 191 880.00 | | 2 191 880.00 | 2 191 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 188 608.00 | | 188 608.00 | 188 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 758.00 | 13 141.00 | 3 481 617.00 | 3 494 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 870.00 | 735 522.00 | 3 857 348.00 | 4 592 870.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
DG Autres réserves | 2 321 380.00 | 1 926 298.00 | | 2 321 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 911.00 | 395 082.00 | | 11 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 533.00 | 2 353 622.00 | | 2 365 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 715.00 | 132 952.00 | | 86 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 014.00 | 132.00 | | 200 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 301.00 | 1 505 845.00 | | 968 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 563.00 | 297 103.00 | | 226 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 815.00 | 1 936 033.00 | | 1 491 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 348.00 | 4 289 655.00 | | 3 857 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 296.00 | 1 862 678.00 | | 1 457 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | 792.00 | | 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 646.00 | | 80 920.00 | 1 020 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 455.00 | 1 098 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 455.00 | 1 025 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 755.00 | | 1 395.00 | 59 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 354.00 | | 79 525.00 | 949 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 927.00 | 54 909.00 | 3 455.00 | 670 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | 1 542.00 | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 566.00 | 53 367.00 | 3 455.00 | 666 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 301.00 | 968 301.00 | | 968 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 563.00 | 226 563.00 | | 226 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 302.00 | 1 000 302.00 | | 1 000 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 986.00 | 51 467.00 | 34 519.00 | 85 986.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191 880.00 | 2 191 880.00 | | 2 191 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 760.00 | 3 197 760.00 | | 3 197 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 815.00 | 1 457 296.00 | 34 519.00 | 1 491 815.00 |